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DekaTresor

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,26% 0,30% 0,10% 0,13% 2,78% 1,23% 0,97% 1,30%

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,55% 1,38% 1,62%
Sharpe Ratio -1,23 0,07 -0,54
Max Drawdown – -1,65% -6,26%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Renten
98,84%
Weitere Anteile
1,16%
Top 10 Positionen in %
Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30
0,70%
Königreich Spanien MTN 99/29
0,53%
Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28
0,47%
Kookmin Bank MT Mortg. Cov. Bds 26/30
0,42%
Republik Italien B.T.P. 24/29
0,38%
Bayerische Landesbank MT IHS 24/29
0,38%
Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28
0,38%
Equitable Bank MT Cov. Bds 25/28
0,38%
SNCF S.A. MTN 17/29
0,37%
Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29
0,37%

Stammdaten

Fondsname DekaTresor
ISIN DE0008474750
Assetklasse Renten/Geldmarktfonds
Region Euroland
Thema –
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.1983
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoklasse (SRI) 2
Laufende Kosten 0,84% (30.09.2026)

Nachhaltigkeit

Scope ESG Rating –
OffenlegungsVO Artikel 6

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